レオパレス21 【雑誌で紹介された優待株研究】

ついに、為替が109円まできましたね( ゚Д゚)
110円も超えてしまいそうな勢いです・・・

正直、これは予想していなかったです。

明らかに過熱感が出ているだけに手を出しにくい相場ですね(-_-)zzz

ということで、私は堅実に銘柄分析をしていこうと思います。

【社名】レオパレス21
【会社ホームページ】http://www.leopalace21.co.jp/
【株価】596円(2014年9月19日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:59,600円)
【時価総額】1594億円
【売上高等】
レオパレス21 売上高

【予想PER】13.07倍
【実績PBR】1.52倍
【予想ROE】11.45
【自己資本比率】36.47%
【予想年間配当金】0円
【配当利回り】0%
【配当性向】0%
【優待利回り】5.03%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末と3月末です。
年2回、グアムの自社運営ホテルで使える無料宿泊券2枚、国内の自社運営ホテルで使える50%宿泊割引券2枚がもらえます。年間で3000円の評価額として計算しています。以下リンクに、詳細説明があります。
http://www.leopalace21.co.jp/ir/stocks/special_benefit.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.leopalace21.co.jp/ir/library/tanshin.html

【企業概要】
レオパレス21は、単身者向け賃貸アパートの運営を行っている会社です。数年前に多額の赤字を計上し経営危機に陥ったため、現在はストックビジネスに軸足を移し会社の立て直しを図っています。今期は、賃貸は順調に推移し管理戸数も伸びているのでまずまずと言えます。海外事業も順調に推移しており、回復傾向をより鮮明にできそうです。今後は高齢者向け事業や海外展開をさらに進めていくことから、同社のこれからに期待したいところです。

【指標分析】
PERは13倍とやや割安な水準です。PBRは1.5倍と割高な水準です。全体で見ると、株価は標準的な水準であると言えます。今期は前期に対して、純利益を減少させるものの、売上、営業利益は増加させる計画であり、評価できる内容です。特に、多額の赤字を出した10年、11年から回復傾向が鮮明になっており、今後の財務基盤の安定に期待を持たせます。ROEは10%を超えており、効率面で優秀な会社と言えます。自己資本比率は36%とやや低めですが、収益の回復とともに改善傾向であり、懸念は少ないと言えます。

【配当&優待】
配当+優待の利回りは5.03%と高利回りな銘柄です。現在同社は、利益剰余金のマイナスを理由に無配を続けていますが、FY16にはマイナスは改善される計画であり、そこでの復配が期待されます。財務基盤安定は株主にとってもメリットがあることなので、しばらく無配は仕方ないと思います。株主優待内容は、自社運営ホテルの割引券ということで、グアムに旅行したい方がいれば、うってつけの優待です。

【全体】
株価に割安感はありませんが、回復傾向が鮮明であり今後に期待できる会社です。最近の株高の影響もあり株価水準は上がっていますが、今後の回復を考慮すれば、まだまだ伸びシロがありそうです。海外展開もまだこれからであり、成長産業である高齢者向け事業に参入している点で評価できます。株主優待は、やや使い勝手が悪いですが、もしグアムに旅行ということであれば、実質利回りはもっと高くなるので購入を検討しても良いかと思います。

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