ポーラ・オルビスホールディングス 【みんなに人気の優待銘柄】

土曜日は一番心が穏やかになります(・´з`・)

ハッ( ゚Д゚)

さて、今日は化粧品銘柄から一つ銘柄分析してみようと思います。

【社名】ポーラ・オルビスホールディングス
【会社ホームページ】http://www.po-holdings.co.jp/index.html
【株価】4035円(2014年9月5日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:403,500円)
【時価総額】2311億円
【売上高等】
ポーラ・オルビスホールディングス 売上高

【予想PER】25.35倍
【実績PBR】1.33倍
【予想ROE】5.08
【自己資本比率】79.47%
【予想年間配当金】87円(権利確定日⇒6月末:40円 12月末:47円)
【配当利回り】2.16%
【配当性向】54.66%
【優待利回り】1.49%(3年以下)、1.98%(3年以上)
【株主優待】
株主優待の権利確定日は12月末です。
年1回、株主優待カタログ掲載商品と交換可能なポイント6000円分がもらえます。また、3年以上保有すれば8000円分に増えます。以下リンクに、詳細説明があります。
http://ir.po-holdings.co.jp/ja/Stock/Yutai.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://ir.po-holdings.co.jp/ja/Library/BriefAnnouncement.html

【企業概要】
ポーラ・オルビスホールディングスは、化粧品を扱う大手メーカーです。同社は、訪問販売のポーラ、通信販売と店舗販売のオルビスという2つのブランドを軸に展開しており、幅広いチャネルを活かしたマーケティングに強みがある会社です。また、M&Aを駆使した積極的な海外展開を行っており、アジアや北米でも着実に力をつけています。経営計画で海外売上比率20%超を目標としていることもあり、今後さらなる成長を期待したいところです。

【指標分析】
PERは25倍と割高な水準です。PBRは1.3倍とやや割高な水準です。全体で見ると、株価は割高であると言えます。売上高と利益はともに増加傾向であり、利益率についても改善傾向という理想的な状態になっています。海外展開で売上が増える中、国内の収益基盤を固めることで収益力も高まっている傾向を読み取ることができます。ROEは5%と、効率面で優秀とは言えない水準です。自己資本比率は70%を超えており、財務は非常に健全と言えます。

【配当&優待】
配当+優待の利回りは3.65%とそれなりの還元率です。3年以上の長期保有で還元率が4%超まで高まることを考慮すると悪くない水準です。配当性向は54%とやや出しすぎな気がしますが、経営目標で配当性向50%以上を掲げているので、妥当な水準と言えそうです。株主優待内容は、化粧品やシャンプーなど身近な商品が多いので、特に女性は選ぶものがないということはないと思います。6000円分もあるので、かなり満足感がある内容となります。

【全体】
株価はやや割高ですが、安定感がある優良銘柄です。今期も好調であり、今後の海外展開等を考えるとまだまだ伸びシロのある会社です。ただし、投資家の化粧品業界への期待が大きいのか、同社も含め化粧品各社の実情よりも株価が過熱している印象を受けます。当たり前な話ではありますが、もし投資するならば、今の株価にはそれなりの企業成長がすでに織り込まれているというリスクを考慮した上で判断されると良いと思います。とは言え、還元率も長期保有で4%を超えており、じっくり持ってみるのも悪い選択ではないです。
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