コロワイド 【みんなに人気の優待銘柄】

おはようございます!

今日のブログは、初の試みです!

って言っても、そんな大げさなものではありませんが( ゚Д゚)

当ブログですでに紹介している銘柄を再度書いてみようという試みです。

以前紹介してから1年近く経過しているので、ブログの情報が古くなってきているため、情報を更新していこうということです。
需要のありそうな銘柄を中心に、今後もやっていきたいと思います。

【社名】コロワイド
【会社ホームページ】http://www.colowide.co.jp/
【株価】1991円(2015年1月30日終値)
【売買単位】100株(最小投資額:199,100円)
【時価総額】1499億円
【予想PER】248.88倍
【実績PBR】7.15倍
【予想ROE】2.87
【自己資本比率】15.34%
【売上高等】
コロワイド② 売上高

【予想年間配当金】5円(権利確定日⇒3月末:5円)
【配当利回り】0.25%
【配当性向】62.5%
【優待利回り】4.02%
【株主優待】
株主優待の権利確定日は9月末と3月末の2回です。
コロワイド系列店で使えるポイントが四半期に1回1万円付与されます。1年間で4万円分になります。
ポイントは優待商品との交換も可能なので、ポイントを使いきれないことは基本的にありません。
以下リンクに、詳しい説明があります。
http://www.colowide.co.jp/ir/stockholder.html

【決算短信】
その他詳細については、会社より開示されている情報を参照して下さい。
http://www.colowide.co.jp/ir/financial.php


【企業概要】
コロワイドは大手居酒屋チェーン店を運営する会社です。M&Aを駆使した積極的な多角化で、「牛角」や「かっぱ寿司」をグループ傘下に収め、外食業界でも大きな存在感を出しています。ここ数年、本業の居酒屋チェーンが厳しい競争で苦戦しており、そこへ円高による原料高が収益を圧迫している状況です。ただし、焼肉事業は好調に推移しており、来期以降はカッパHDも収益寄与してきます。規模感を活かした仕入の効率化、店舗開発に取り組むことで、今後の巻き返しに期待したいところです。

【指標分析】
PERは200倍超とかなり割高感があります。またPBRも7倍を超えておりかなり割高です。全体的に株価は超割高であると言わざるを得ません。売上については増加傾向であり、M&Aによる同社の成長スピードを裏付けています。営業利益も増加していくことは非常に評価できます。純利益については、M&Aによる影響ということで今期については許容範囲と言えます。ROEは2倍台と効率面で劣るのに加え、自己資本比率は15%と財務健全性の悪さも不安が残る内容となります。

【配当&優待】
優待+配当の年間利回りは4.27%と高利回りな銘柄です。配当性向は62%であり、株主優待まで考慮するとややもらいすぎな状況です。自己資本比率の強化にも取り組んでもらいたいですが、株主優待が株価を支えている部分も大きいので、悩ましいところです。株主優待内容については、他でもありがちな自社店舗の優待利用ですが、使える店舗のバリエーションと余った時には特産品と交換できる手厚さ、そして4万円という金額設定、どれを取っても満足感の高い株主優待です。

【全体】
株価に割高感があり、非常に悩ましい銘柄です。収益については、M&Aの影響もあり見た目の数字よりかは悪くはないと思います。また、株主優待など株主還元も手厚く魅力的な銘柄だと思います。ただ、それを市場も考慮しているのか株価は非常に割高です。自己資本比率の低さも、M&Aによる急激な成長の副作用であり、長期投資を考える上ではかなり懸念される項目と言えます。市場全体が株高の現状で買うのはおすすめできないです。時間はかかるかもしれませんが、下がってくるのをじっくり待った方がいいかと思います。

⇒前回紹介したコロワイドはこちら
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